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주식공부방523

국민연금 비중확대, 축소종목 알아보기 (2023년 8월) 국민연금 비중확대, 축소종목 알아보기 (2023년 8월) 2023년 8월 10일 국민연금공단이 비중 확대 혹은 축소한 국내주식종목을 공개했습니다. 국민연금은 국내 최대 기관 투자자이며, 운용규모에 비해 투자실적도 나쁘지 않아 좋은 투자참고자료가 됩니다. 전체적인 컨셉은 그동안 소외받은 정유, 조선 ,항공주 비중을 늘였고, 고금리와 소비축소 및 중국수출에 영향을 받는 건설주와 식음료 관련주 비중을 크게 줄였습니다. 비중확대 종목은 15개이며, 축소종목은 21개입니다. 국민연금 비중조정 종목을 살펴보고 관련 투자의견을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 비중확대 종목 15개 조선주, 정유주, 중국관광재개 수혜주 크게 눈에 띄는 업종은 조선, 정유, 중국인 관광재개에 따른 수혜주들.. 2023. 8. 30.
SK하이닉스가 엔비디아의 AI반도체 수혜주? SK하이닉스가 엔비디아의 AI반도체 수혜주? 월스트리트 저널에 'SK하이닉스는 ChatGPT와 같은 생성형 AI (Generative AI)를 위한 강력한 메모리 칩에 일찍 투자했으며 엔비디아의 AI 프로세서 칩에 사용되는 최신 고대역폭 메모리칩 주요 공급업체'라는 기사가 올라왔습니다. 확인해 보니 SK하이닉스는 2023년 상반기 반도체 경기가 아직 불황이라는 분석에도 불구하고 주가가 약 53% 급등한 상태인데요. SK하이닉스가 어떤 경쟁우위를 가지고 있으며, 상황이 어떤지 조사 및 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. SK하이닉스 2023년 2분기 실적체크 1분기 대비 매출은 44% 성장 SK하이닉스는 DRAM과 NAND Memory가 거의 90% 이상을 차지하는.. 2023. 8. 28.
한국은행 기준금리 3.50% 동결발표 관련내용 짚어보기 한국은행 기준금리 3.50% 동결발표 관련내용 짚어보기 8월 24일 금융통화위원회는 한국은행 기준금리를 3.50%에서 유지한다고 발표했습니다. 관련해서 세계경제, 국내경제, 소비자물가, 금융/외환시장에 대한 한국은행의 관점을 덧붙였는데요. 아래에 금융통화위원회 발표내용과 세부정보를 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 세계경제: 성장세 둔화 흐름을 이어갈 것으로 전망 2023년 글로벌 경제성장률은 3.0%로 역사적 저점 IMF는 2023년 글로벌 경제성장률을 3.0%로 예상했습니다. 이 수치는 4월 2.8%에서 조금 상향된 수치입니다만 기존 수치대비로는 역사적인 저점이라고 합니다. 한국은행에서도 2023년 세계경제가 높아진 금리와 중국 회복세 약화 등로 성장세가 둔화될 것이라 .. 2023. 8. 24.
주식투자가 어려운 이유 (ft. 개별종목 vs ETF투자) 주식투자가 어려운 이유 (ft. 개별종목 vs ETF투자) 주식투자로 돈을 버는 것은 쉽습니다. 운이 좋으면 버튼클릭 몇 번으로 큰돈을 벌 수 있는데요. 문제는 주식투자로 돈을 잃는 게 훨씬 쉽다는 겁니다. 주변에서 주식투자로 큰 돈을 벌었다는 사람들이 있습니다. 코로나 시기엔 테슬라로, 최근엔 2차 전지 테마로 돈을 벌어 은퇴했다는 사람들의 얘기가 주변에서 들리고, 기사로도 접할 수 있습니다. 하지만 그런 사람들은 극소수입니다. 하지만 보다 높은 확률로 주식투자로 돈을 버는 방법이 있습니다. 미국 주식시장 지수는 과거 100년간 꾸준히 우상향했으며 대부분 개별종목 수익률을 이겼습니다. 오늘은 시장지수를 추종하는 패시브ETF투자에 대해 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 투자 전문가.. 2023. 8. 23.
달러환율 어디까지 오를까? 1,400원도 가능? 달러환율 어디까지 오를까? 1,400원도 가능? 달러환율이 한 달 사이에 80원 넘게 올라 1,343원까지 뛰었습니다. 개인적으로 달러환율은 하반기 중에 1,350원을 돌파할 수 있다고 생각했습니다만, 지금 추세라면 1,400원을 돌파할 가능성도 없지 않아 보입니다. 달러환율 상승의 가장 큰 원인은 미국 국채금리 상승라고 생각합니다만 이어지는 위안화 가치하락 및 부동산 중심으로 중국경제 위기가 본격화되면서 글로벌 경기침체에 대한 두려움이 커졌습니다. 경제 위기감이 커질수록 돈은 안전자산을 찾아 움직이는데, 세상에서 제일 안전하다는 미국 단기국채 수익률은 5%를 넘었고, 10년물 장기국채 수익률도 4.3%에 육박하고 있으니 우리나라에 투자된 해외자본도 미국국채 등 안전자산으로 이동합니다. 그 와중에 우리나라 무역수지는 12개월째 적자상황입니다. 미국, .. 2023. 8. 21.
유가 오르기 전에 정유주 담아볼까? - 에스오일(S-oil) 주가, 배당분석 유가 오르기 전에 정유주 담아볼까? - 에스오일(S-oil) 주가, 배당분석 2023년 국내 정유주들은 유가하락과 중국 경기침체로 주가가 크게 하락했습니다. 작년에 높은 유가로 정유주들이 확실히 큰 재미를 봤지만 올해는 유가와 정제마진이 모두 하락추세라 정유주들이 힘을 쓰지 못하고 있는데요. 개인적으론 내년 상반기까진 정유주들의 주가반등은 어렵지만, 지금 바닥권인 정유주들을 저점에서 조금씩 담아두면 내년 중엔 꽤 괜찮은 수익률을 얻을 수 있다고 생각합니다. 국내 정유주 중에서 제가 노려보는 종목은 에스오일입(S-oil)입니다. 아래에 왜 에스오일인지, 그리고 에스오일의 재무분석과 배당금, 그리고 미래 주가예측을 정리했습니다. 모든 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 왜 정유주일까? 왜 에스오일일까? 아람코 프리미엄.. 2023. 8. 19.
2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 2탄 (13F 공시) 2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 2탄 (13F 공시) 2023년 2분기 미국 주식대가들의 13F공시 내용을 살펴보고 있습니다. 오늘은 1탄에 이어 단도투자로 유명한 인도계 미국투자자인 모니시 파브라이의 13F 공시내용과 주요 특징을 살펴볼 텐데요. 1탄 내용과 이어지는 부분이 있으니 1탄 내용을 먼저 보시길 권합니다. 2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 엿보기 (13F 공시) 분기별로 발표되는 미국 투자대가들의 13F 공시는 좋은 투자공부 자료이자 참고가 되는데요. 2023년 2분기 13F 공시가 발표되어 제가 좋아하는 투자대가들의 포트폴리오 변화를 살펴보려고 합니다 stock-raccoons.tistory.com 모니시 파브라이의 포트폴리오 모니시 파브라이는 누구? 모니시 파브라이는 인도계 미국투자자로 워런버핏의 가치투자 방식을 이어받은 투자대가입.. 2023. 8. 17.
2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 엿보기 (13F 공시) 2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 엿보기 (13F 공시) 분기별로 발표되는 미국 투자대가들의 13F 공시는 좋은 투자공부 자료이자 참고가 되는데요. 2023년 2분기 13F 공시가 발표되어 제가 좋아하는 투자대가들의 포트폴리오 변화를 살펴보려고 합니다. 앞으로 13F 공시변화 내용은 같은 글포맷(제목과 내용)으로 글을 업데이트하고 기존 글을 참고할 수 있는 링크들도 붙여놓으려고 하는데요. 13F 공시는 2~3개월 이상의 시간차가 발생할 수 있으며, 투자 포트폴리오를 100% 공개하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다. 워런버핏의 포트폴리오 주요 내용 전설적인 투자자 워런버핏의 버크셔 헤서웨이의 2023년 2분기 총 관리자산 가치는 약 3,482억 달러로 전 분기 대비로 소폭 증가했습니다. 상반기 미국 주식시장이 좋았기 때문에 주식가치가 상승한 것이지, 추가적인 .. 2023. 8. 16.
파킹통장보다 좋은 채권ETF, CD금리 ETF 3종비교 (TIGER, KODEX, 키움) 파킹통장보다 좋은 채권ETF, CD금리 ETF 3종비교 (TIGER, KODEX, 키움) 요즘 주식 변동성이 꽤 심하고 마땅한 투자자산도 보이질 않아 투자금들을 잠시 파킹해 두려고 하는데요. 파킹통장보다 금리도 높고, 매일매일 이자가 쌓이며, 예금처럼 특정기간 동안 묶이지 않고 언제든 사고팔 수 있는 단기채권형 ETF가 인기라고 합니다. 오늘은 최근 인기가 높은 CD금리 채권형 ETF 3종 상품에 대해서 알아보고 각 상품의 특징 및 장단점을 비교해 보겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. CD금리 채권형 ETF의 특징 CD금리란? CD는 양도성예금증서(Certificate of Deposit)의 약자로, 은행이 단기 자금조달을 위해 발행하는 무기명 예금증서이며, 누구에게나 양도 가능합니다. 은행에서 돈이 부족할 때, .. 2023. 8. 14.
경기침체와 금리인하 대안투자, 금 투자방법 알아보기 (ft. ACE KRX금현물 ETF) 경기침체와 금리인하 대안투자, 금 투자방법 알아보기 (ft. ACE KRX금현물 ETF) 2023년 8월 금 가격이 최근 5년 내 최고점인 온스 당 2,000달러를 넘었습니다. 현재 금 가격은 소폭 하락해서 1,950달러 선에서 거래되고 있습니다. 금 가격상승에는 여러 가지 복잡한 이유가 있으나 쉽게 요약하면 '세상이 불안해질때 금값은 상승'합니다. 전문가들의 의견에 따르면 2023년 말 혹은 2024년 초에 금값이 2,100달러 이상으로 상승하며 2024년 말까지 2,500달러에 도달할 것이라고 합니다. 이번 포스트는 금값 상승근거와 금 투자방법에 대해서 정리했습니다. 금 투자는 세금에 대해서 자세한 이해가 필요합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 최근 1년동안 대부분 자산군을 능가한 금 금은 대부분 주식지수 성.. 2023. 8. 12.
미국 채권투자에 대한 생각 (TLT, TMF 투자 관련) 미국 채권투자에 대한 생각 (TLT, TMF 투자 관련) 미국 부채가 큰일 났다는 기사들과 유튜브 영상들이 많이 올라옵니다. 미국정부의 부채한도 상향협상 타결 이후 단기채 시장에는 1조 달러가 넘는 단기채가 쏟아졌으며, 최근엔 미국 재무부가 장기채 발행을 하겠다고 선언하자 미국 10년물 국채와 30년물 국채금리는 현재 모두 4%를 넘어 급등했습니다. 국내 투자자 분들이 많이 산 TLT(잔존기간 20년 이상 미국국채 투자)나 TMF(TLT의 3배 레버리지)는 최근 1년 동안 각각 -16.5%, -49% 하락했는데요. 지금 투자해도 괜찮을지, 앞으로 장기국채 금리는 어떻게 변화할지 관련 자료들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주세요. 최근 1년 간 급락한 미국 장기국채 ETF TLT ETF .. 2023. 8. 11.
베트남 투자 중간점검과 하반기 경제전망 (ft. ACE 베트남VN30(합성) ETF) 베트남 투자 중간점검과 하반기 경제전망 (ft. ACE 베트남VN30(합성) ETF) 국내 베트남 투자상품인 ACE 베트남 VN30(합성) ETF가 최근 1개월 동안 약 11.5% 성장했습니다. 최근 주가 성장률이 가파른 가운데, 뉴스기사에서는 베트남이 올해 경제성장목표인 6.0~6.5%를 달성하는데 어려움이 많다는 내용이 나왔는데요. 현재 상황에서 베트남 투자진입이 괜찮을지, 장기적으로 베트남 투자의 매력과 중국의 경기침체와의 관계에 대해서도 관련 내용들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 최근 아시아 국가 중 가장 성장이 빠른 국가 2022년 경제 성장률 8% , 2023년 6.3% 전망 베트남은 GDP기준 글로벌 34위, 우리나라 GDP 대비로는 약 1/4수준의 경제규모를 가지고 있습니다. 하지만 베.. 2023. 8. 9.
미국주식 하락시작 신호? 7월 CPI와 은행 신용등급 하향 미국주식 하락시작 신호? 7월 CPI와 은행 신용등급 하향 8월 미국 주식시장에 잠재적 악재들이 하나씩 나오기 시작했습니다. 첫번째는 8월 10일에 발표예정인 7월 CPI가 소폭 반등할 수 있다는 예상치이며, 두번째는 신용평가기관 무디스가 미국 중소 은행 10곳의 신용등급을 하향하고 6개 대형은행의 잠재적 다운그레이드를 검토 중이란 내용입니다. 상반기 미국 주식시장이 크게 상승했던 여파로 폭락장까지 오지 않더라도 일시적 조정이나 하락장이 시작되지 않을지 예민하게 체크해야 하는 시기인데요. 먼저 알려진 2가지 악재내용을 정확히 체크해 보도록 하겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주세요. 7월 CPI와 고용지표 CPI 소폭 반등, 근원CPI 하락 미국 7월 CPI가 약 1년 만에 소폭 반등할 것으로 예상.. 2023. 8. 8.
워런버핏의 미국 단기채 투자, ETF투자로 따라해볼까? (SGOV vs SHV vs국내 ETF 비교) 워런버핏의 미국 단기채 투자, ETF투자로 따라해볼까? (SGOV vs SHV vs국내 ETF 비교) 피치가 미국 국가신용등급을 강등했으나 워런버핏은 최근 CNBC인터뷰에서 현재 200억 달러의 국채를 매입했으며, 추가 국채매입도 검토 중이라고 밝혔습니다. 미국 국가신용등급 강등이 큰 이슈가 아니라는 의미의 인터뷰였는데요. 워런버핏은 국채 투자를 그다지 즐기지 않은 것으로 알려져 있는데, 국채 투자를 했다는 점도 그렇습니다만 3~6개월 단기 국채에 투자했단 점을 주목해야 합니다. 상대적으로 리틀 버핏으로 알려진 빌 애크먼은 30년물 국채가격 하락(=국채수익률 상승)에 배팅하고 있어 워런버핏과 상반된 투자를 하고 있습니다. 결과가 어떻게 될지 알 수 없습니다만, 현재 10년 이상 장기국채 수익률이 크게 상승할 수 있다는 점을 감안하여 버핏과 같이 단기 국채에 투자하는 방법을 알아 두면 좋을 것 같은데요. .. 2023. 8. 5.
아마존 실적 급등, 미국경기회복의 신호? 아마존 실적 급등, 미국경기회복의 신호? 아마존이 장 종료 후 실적발표를 하면서 장외에서 주가가 8% 급등했습니다. 기사에 따르면 아마존은 2020년 4분기 이후 최고 실적을 달성했으며 2년 차 CEO인 Andy Jassy가 강조했던 비용절감 및 핵심사업 집중 효과가 나타난 것으로 해석됩니다. 실적발표의 대부분 내용이 좋았습니다만, 한동안 아마존 이익의 대부분을 차지했던 AWS 성장률이 감소한 것은 신경 쓰이는 포인트입니다. 하지만, 아마존의 주력사업인 전자상거래와 광고 사업부문에서 의미있는 매출 및 영업이익 상승이 있었고, 이것은 미국경기회복의 신호로도 해석해 볼 수 있습니다. 전 개인적으로 아마존에 아직 성장동력이 남았다고 생각하며, 2년 이상 장기투자가 가능한 종목이라 판단합니다. 아래에 관련 내용과 근거들을 정리했습니다. 아래 내용은 개.. 2023. 8. 4.
미국 신용등급 강등, 주식을 빼야 하는 시점일까? 미국 신용등급 강등, 주식을 빼야 하는 시점일까? 피치가 미국 국가신용등급을 AAA에서 AA+로 강등했다는 소식과 함께 코스피는 -1.9%, 코스닥 -3.18% 하락했습니다. 미국도 나스닥 -2.21%, S&P500은 -1.38% 하락했는데요. 신용등급 강등은 과거에도 2011년 미국이 극적으로 부채한도를 상향 조정할 때 있었던 일입니다만, 과거와 현재는 상황이 달라 주식시장 하락은 상대적으로 짧고 얕은 것이란 의견이 많은데요. 미국 신용등급 강등도 중요합니다만 우리 증시가 왜 미국보다 더 크게 하락했는지, 그리고 주식시장 자체에 대한 수익률을 생각해 볼 시점입니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 미국 신용등급 강등 자세히 살펴보기 3대 신용평가사 피치의 미국 국가신용등급 강등 피.. 2023. 8. 3.
7월 무역수지 흑자와 10개월째 수출감소 7월 무역수지 흑자와 10개월째 수출감소 2023년 7월 수출입 동향이 발표되었습니다. 기사와 정부 보도자료의 제목은 '2개월 연속 흑자 달성'이고, 7월 무역수지는 16억 달러 흑자를 기록했다고 합니다만 뭔가 내용이 이상합니다. 흑자가 발생한 건 맞지만, 수출과 수입이 모두 전년 동월 대비 감소했고 수입 감소폭이 수출보다 훨씬 컸습니다. 그러니까 수출감소보다 수입감소가 커서 전체 합산인 무역수지는 흑자를 기록한 셈인데요. 해외 언론에서는 우리나라 수출이 연속 10개월째 감소하고 있다는 기사들이 나오고 있습니다. 관련 내용과 국내/해외에서 바라보는 우리나라 경제상황에 대한 의견들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주세요. 수출입동향 세부사항 수출은 10개월째 마이너스 2023.. 2023. 8. 2.
재생에너지 섹터에 투자하고 싶다면? 전기 인프라에 투자하는 GRID ETF 주목 재생에너지 섹터에 투자하고 싶다면? 전기 인프라에 투자하는 GRID ETF 주목 재생에너지는 이제 주식시장에서 빠질 수 없는 투자 테마가 되었습니다. 하지만, 수소, 태양열, 풍력, 지열, 원자력 등 재생에너지도 종류가 많고 트렌드가 다르며, 어떤 종류가 현재 대세이고 기술력은 어느 정도 현실화되었는지 알기 어려운데요. 당연히 투자도 어렵습니다. 그런데 재생에너지가 발전할수록 수요가 증가하면서, 최근 5년 연평균 수익률이 나스닥에 버금가는 ETF가 있습니다. 오늘 소개할 GRID ETF는 전기 전송 및 배전 인프라를 구축하고 스마트 그리드를 지원하는 데 필요한 전기 부품 제조업체의 포트폴리오에 투자하는 상품으로, 오랜만에 좋은 ETF를 찾은 것 같습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. GRID ETF 투자이.. 2023. 8. 1.
일본 YCC정책 수정, 엔화환율은? (ft. 일본도 긴축시작?) 일본 YCC정책 수정, 엔화환율은? (ft. 일본도 긴축시작?) 얼마 전 역대급 엔저현상과 일본의 금리인상 및 YCC정책 수정에 대한 개인적인 의견을 포스팅했습니다만, 1주일도 되지 않아서 일본 중앙은행이 YCC정책을 수정했다는 발표가 나왔습니다. 일본 10년물 국고채 금리를 ±0.5%에서 제어하던 YCC정책을 ±1.0%까지 허용하겠다는 내용입니다. 수익률제어곡선(YCC)정책과 엔화환율의 상관관계가 생각보다 쉽게 정리된 글이 많지 않아서 관련 내용들과 시장에서 예상하는 일본 금리정책에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 일본 YCC정책 수정 발표 일본은행의 YCC정책 수정안 발표내용 7월 28일 일본중앙은행(BOJ)은 좀 더 수익률제어곡선(YCC)를 기존 ±0.5%에서 ±1.0.. 2023. 7. 30.
반도체 경기 회복신호 포착! (feat. 인텔 2분기 실적) 반도체 경기 회복신호 포착! (feat. 인텔 2분기 실적) 인텔의 2023년 2분기 실적이 순이익 턴어라운드를 기록하면서 오랜만에 약 7% 주가가 급등했습니다. 인텔 주가상승도 의미가 있습니다만, 개인적으론 의미 있는 반도체 경기 회복신호가 나온 것 같아 이 점에 더 주목하고 있습니다. 아래에 반도체 경기가 회복된다는 근거들을 몇 가지 정리했는데요. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 인텔 2023년 2분기 실적 확인 매출, 영업마진, EPS 모두 시장 전망치 상회 2023년 2분기 인텔 실적은 총매출 129억 달러 (시장 전망치 대비 +9억 달러), 영업마진 39.8% (시장 전망치 대비 +2.3%), EPS 0.13달러 (시장 전망치 대비 +0.17달러)로 모든 실적이 시장 전망치를 .. 2023. 7. 29.

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