반응형 주식공부방/개별종목분석173 워런버핏의 24년 1분기 13F 변화 살펴보기 잘 아시는 것처럼 워런버핏은 세계 최고의 투자자 중 한 명이며, 버크셔 해서웨이의 회장 겸 CEO입니다. 이 분은 현재 93세의 고령이지만, 아직도 이 분의 투자철학과 투자기법, 그리고 투자성과는 많은 사람들이 주식투자를 시작할 때 한번쯤 찾아보고 공부하는 참고서이자 투자지침이 되고 있는데요.24년 1분기에도 어김없이 워런버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 13F 공시가 올라와 주요 변화를 정리해 보려고 합니다. 위대한 투자구루들의 13F 공시는 여전히 이 분들의 생각과 투자종목을 발굴하는데 큰 도움이 되는 자료입니다만, 최대 6개월의 시차가 존재할 수 있다는 점은 꼭 유의하셔야 합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 워런버핏에 대.. 2024. 5. 17. LG생활건강, 화장품 사업매출을 개선할 수 있을까? LG생활건강은 한 때 주가가 140만 원을 넘었던 최고 주식이었습니다만, 3년 만에 주가가 40만 원 대까지 하락했습니다. 그것도 최저점은 30만원 대였습니다만 1분기 실적개선 소식으로 40만 원대로 반등한 것인데요. 탄탄했던 회사 실적이 하락한 주요 원인은 크게 중국 매출감소와 매출원가와 환율급등 2가지입니다. 원자재 가격과 환율은 언젠가 회복되겠습니다만, 중국 매출이 회복될지 혹은 수출경로를 다변화할 수 있을지가 회사 주가 회복에 관건이라 보이는데요. LG생활건강 현재 상황과 향후 매출전망에 대한 자료들을 아래에 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. LG생활건강 사업구조 및 현황정리비즈니스 구조 이해▣ 국내 최대 .. 2024. 5. 12. 하이브리드 전기차용 배터리 수혜주 - 세방전지 주가전망 작년 하반기부터 여러 번 전기차 시장 조정과 하이브리드차 시장 부상에 대한 글을 썼는데요. 관련해서 하이브리드 시장 관련 수혜주로 최근 주가 흐름이 좋아진 세방전지에 대해서 간단한 기업분석을 해보려고 합니다. 세방전지는 '로케트 배터리'로 잘 알려진 올드산업 종사 기업입니다. 회사의 주력제품은 기존엔 내연기관 차량용 및 산업용 납축전지였습니다만 최근 하이브리드 및 전기차 시장이 커지면서 관련 고성능 배터리인 AGM의 매출과 영업이익이 급증하고 있습니다. 세방전지는 비즈니스 구조가 단순하고 하이브리드 및 전기차 산업이라는 최신 트렌드를 타고 있어서 심플한 논리로도 어느 정도 주가상승을 예상할 수 있습니다. 세방전지 주가는 최근 1개월 간 약 40% 상승하면서 흐름을 타고 있는데요. 관련해서 상세한 내용을 .. 2024. 5. 10. 현재 애플 주식은 저가매수 기회? 최근 상황 분석 및 주가전망 최근 1년 동안 애플 주가는 약 3% 상승했으며 올해는 약 10% 하락했습니다. 같은 기간 매그니피센트 7로 불리는 미국 기술 대형주들은 테슬라를 제외하면 최소 30%에서 엔비디아와 같이 200%까지 주가가 상승했는데요. 심지어 테슬라도 최근 1년 수익률이 12%이고, S&P500은 24%, 나스닥은 35% 상승했습니다. 애플이 이렇게 상대적으로 약한 주가흐름을 보인 것은 약 2년 정도가 되었는데요. 최근 미국뿐 아니라 글로벌 주식시장을 주도하는 AI테마에 끼지 못했고, 미중갈등 및 중국 경기침체로 아이폰 중국매출이 지속 감소하고 있으며, 전기차와 같은 신제품 출시가 지연되거나 중단되는 등의 알려진 악재들이 있었습니다.그런데 개인적으론 지금이 애플의 저가 매수기회라 판단하고 있는데요. 관련 판단근거와 현.. 2024. 5. 5. 엔터대장주 하이브 기업분석 (재무분석과 주가전망) 하이브는 자타공인 국내 엔터대장주입니다. 2023년 하이브 총매출은 2.18조 원으로 JYP엔터(5,600억 원)와 와이지엔터(5,600억 원) 그리고 에스엠 (9,600억 원) 3대 엔터주 매출 합계보다 큽니다. 오늘 하이브가 민희진 대표를 업무상 배임 혐의로 고발하기로 하면서 뉴진스 계약 해지 가능성까지 거론되며 하이브 주가는 최근 5일 동안 약 8% 하락했습니다. (개인적으론 뉴진스가 계약 해지할 가능성은 거의 없다고 생각합니다.)우리나라 엔터산업이 꽤 장기간 좋은 실적상승을 유지하고 있고, 그 중 대장주인 하이브는 약 47배라는 엔터주 중에서도 가장 비싼 멀티플로 거래되고 있습니다. 그래서 이런 악재로 인한 주가하락이 저가매수 기회인지, 하이브의 투자가치는 어느 정도인지에 대한 내용들을 정리했습니.. 2024. 4. 25. 한미반도체 주가, 앞으로도 계속 갈 수 있을까? 메모리 반도체 업황회복과 HBM 반도체 인기영향으로 관련 장비주인 한미반도체 주가는 최근 1년 동안 600% 상승했습니다. 2024년만 해도 134% 상승했으니 반도체 장비주 중에서도 폭발적인 성과임에 분명합니다. 1년 전 2만원 하던 주가가 현재 14만 원을 넘었으니 투자가 매우 부담스러운 지점입니다만, 증권사 리포트나 신문기사에선 앞으로도 더 상승여력이 있다는 내용들이 많습니다. 하지만 전 개인적으로 한미반도체 주가는 이미 미래 상승분을 모두 반영한 상태로, 앞으로 큰 주가상승은 어렵다는 생각입니다. 한미반도체 현황과 향후 주가전망에 대해서 수집한 정보들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. .. 2024. 4. 24. 중동분쟁과 고유가 시대의 수혜주 - 에스오일 이란이 이스라엘에 300여 개의 드론과 미사일을 던지면서 중동의 화약고에 불이 붙었습니다. 덩달아 국제유가도 폭등조짐을 보이면서 국내뿐 아니라 해외에서도 주요 정유주들의 주가 변동성이 커질 조짐입니다. 이 시점에 에스오일(S-oil)에 대해서 얘기하는 것은 자칫 누군가의 불행을 이용해 투자놀음을 하겠다는 것처럼 보일 수 있겠지만, 개인적으론 지속적으로 정유주를 포함한 에너지 섹터 투자 필요성에 대한 글을 꾸준히 써 왔습니다. 그렇다 해도 이번 이란-이스라엘 분쟁때문에 잠잠했던 정유주들의 주가가 들썩이는 것은 사실입니다. 하지만 당장 내일부터 관련 주식들의 변동성이 매우 커질 조짐이라 초보 투자자분들께는 굳이 투자를 권하지 않습니다. 그리고 이번 이슈는 생각보다 빨리 정리될 수 있다는 게 개인적인 생각입니.. 2024. 4. 15. 2024년 미국 장기채 커버드콜 ETF로 돈 벌 수 있을까? 미국 금리인하 기대감 때문에 국내에서도 미국 장기채에 직/간접으로 투자하는 분들이 크게 늘었습니다. 그중에서도 최근엔 커버드콜 ETF 투자규모가 크게 늘었는데요. 국내상장된 모든 타입의 커버드콜 ETF 순자산 규모는 23년 12월 약 7천억 원에서 24년 3월에는 약 2조 원으로 3배나 증가했습니다. 미국 장기채 커버드콜 ETF가 대체로 꽤 복잡하고 어려운 투자방식임에도 불구하고 ①연10~12%에 달하는 높은 월배당률과 ②금리인하 예상시점이 점점 늦어지고 강도가 약해지는 현재 추세에서 비교적 안정적인 수익률을 제공한다는 점에서 인기인 것 같습니다. 하지만 국내 출시된 미국 장기채 커버드콜 ETF상품들의 특성이 매우 다르고, 운용방법에서도 참고해야 할 부분들이 있어서 관련 내용들을 정리했습니다. 아래 내용.. 2024. 4. 7. AI, 전기차보다 좋은 전력주 - 일진전기 분석 및 주가전망 일진전기 주가는 최근 2024년 들어 약 +80%, 최근 1년 동안 약 220% 상승했습니다. 갑자기 왠 전력기업 주가가 상승하는지 의아하실 수 있겠지만, 현재 전력주는 AI와 재생에너지, 전기차와 같이 현재 주식시장을 움직이는 가장 핫한 테마와 모두 연관성이 있습니다. 일진전기 주가만 오른 게 아닌데요. 같은 테마로 평가받는 효성중공업, HD현대일렉트릭, 제룡전기와 같은 종목들이 모두 올해 1월부터 현재까지 평균 80%가 넘는 주가상승을 보이고 있습니다. 비슷한 종목들을 모두 분석할 필요는 없을 것 같아, 일진전기를 별다른 기준 없이 골라서 현재 상황과 미래주가에 대한 개인적인 시각을 정리해 보겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바.. 2024. 4. 2. 테슬라에 대한 최근 이야기들 (2024년 주가전망은?) 테슬라 주가가 2024년에만 거의 30% 하락했습니다. 같은 기간 동안 S&P500은 10% 상승했고, 엔비디아는 약 80% 상승했는데요. 물론 주가를 바라보는 시각은 첨예하게 대립합니다. 저가매수 기회라는 의견도 있고, 회사가치에 비해 너무 과대평가되었다는 의견도 있습니다. 올해 2월에 저는 2024년 테슬라 주가가 힘든 한 해를 보낼 것이라는 개인적인 의견을 글로 쓴 적이 있는데요. 그때 다루지 않았던 테슬라 관련 업데이트 내용들과 향후 전망에 대한 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주세요. 테슬라와 관련해서 이어지는 악재들 24년 1분기 실적이 위험하다 테슬라가 2020년 이후 처음으로 전년 대비 분기 매출이 감소할 것이라.. 2024. 4. 1. 재생에너지와 기후변화, AI, 전기차에 한번에 투자하는 방법 - 전력 인프라 투자 2020년 이후 주식시장을 주도하고 있는 트렌드를 말하라면 AI, 반도체, 전기차와 2차 전지, 재생에너지 정도에서 2,3개는 쉽게 떠올리실텐데요. 시기적절하게 관련 주도주에 투자하는 것은 쉬운 일이 아닌데, 이런 메가 트렌드를 관통하는 의외의 공통 투자포인트가 바로 '전력 인프라'입니다. 왜 전력 인프라가 중요해졌냐면 1)AI, 전기차 등으로 전력사용량을 크게 늘어날 것으로 예상되는데 2)기존 전력 인프라는 낡았고 교체하는데 막대한 비용이 발생하며 3) 재생에너지를 원활하게 사용하기 위해선 막대한 신규 전력 인프라(저장장치 포함)가 필요한데 4)스마트 그리드 등 관련 기술들은 과거보다 매우 발전(그리고 비쌈)했기 때문입니다. 예상하셨겠지만 이 테마는 이미 많은 분들께 알려져 있습니다. 2022년 이후 .. 2024. 3. 28. 국내 최고의 배당주, 맥쿼리인프라 주가전망 및 배당분석 3월 FOMC의 훈풍으로 코스피 지수가 하루 만에 3%나 뛰어 올랐습니다. 코스피 지수는 최근 1년동안 약 14%나 뛰어올라서 주식투자를 시작하고 싶지만, 너무 높은 지수때문에 망설이는 분들도 계실텐데요. 이럴 때 관심을 두게 되는 것은 장기간 안정적인 수익을 내어주는 배당주입니다. 미국 주식시장을 포함하여 해외에는 이런 종목들이 꽤 있습니다만, 국내에선 찾아보기 쉽지 않은 것이 현실인데요. 우리나라에도 꽤 검증된 장기 고배당&배당성장주가 있었으니, 바로 '맥쿼리인프라'입니다. 맥쿼리인프라는 최근 5년동안 연간 10%이상의 안정된 고 수익률(배당포함 Total Return기준)을 내 주는 종목입니다. 연간 배당률도 6~7%의 고배당을 해주기 때문에 ISA나 개인연금, 퇴직연금 계좌를 통해 장기 투자한다면.. 2024. 3. 22. 테무(Temu)신드롬, PDD(핀둬둬)는 지금 투자해도 될까? 요즘 생활물가가 너무x10 오르고 있는데요. 이런 환경에 맞춰 테무(Temu)가 인기입니다. 우리나라뿐 아니라 미국에서도 테무 사용자수가 급증하고 있는데, 써대는 마케팅비도 무시무시합니다. 유튜브엔 '테뮤깡'이라고 테뮤에서 싸게 살 수 있는 제품들을 소개하는 영상들까지 인기입니다. 테무는 핀둬둬(PDD)란 중국 회사에서 만든 온라인 쇼핑 플랫폼입니다. 테무는 2022년 9월에 출시되었는데 1년여만에 믿을 수 없을 정도의 사용자와 트래픽을 모았습니다. 물론 저가상품과 공격적인 마케팅의 영향이 컸습니다만, PDD는 테무 출시 후 80달러 > 150달러까지 주가가 약 2배 급증했다가 최근 110달러로 떨어진 상태입니다. 테무 인기가 계속될 수 있을지, PDD는 지금 투자해도 괜찮을지, 중국 기업에 대한 투자리.. 2024. 3. 12. 역대급 생활물가 상승 - 2024년 식료품 주식 투자 전망 전 세계적으로 높은 인플레이션과 공급망 악화로 가계 식품비 지출이 급증하고 있습니다. 우리나라도 말할 것 없는데요. 장바구니 체감 물가는 좀 너무하단 생각이 드는 시기입니다. 한편 최근 AI열풍으로 엔비디아나 마이크로소프트, 반도체 관련 주식들의 주가가 계속 고공행진인데요. 하지만 계속되는 고금리에 AI관련 주식들도 점점 과대평가되는 상황에서 경기침체가 살짝만 오거나, 작은 이슈에도 관련주들의 주가가 크게 하락할 수 있어 투자가 조심스럽습니다. 이럴 때 안정적으로 투자할 수 있는 업종으로 식료품 관련 주식들을 한번 살펴보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 식료품 관련 주식들은 생활필수품이라 안정적인 매출과 배당을 지급하며, 경기침체기에 주가방어가 강한 특징이 있습니다. 다만 전반적인 식료품 가격 상승으로.. 2024. 2. 23. 이재용이 제일 먼저 챙겼다는 삼성바이오로직스 재무분석 이런 류의 기사제목이 낚시라는 걸 압니다만, 이재용 회장이 사법 리스크 해소 이후 가장 먼저 삼바(삼성바이오로직스)를 시찰했다는 기사에 혹해서 삼바 분석 포스트를 쓰고 있습니다. 삼성 바이오로직스는 시가총액 58~59조의 대형 바이오 기업으로 코스피 기준 시가총액 4위 기업입니다. 개인적인 경험 상, 바이오 섹터는 대체로 주식 상승장의 끝물에 많이 언급되었다는 점을 상기하면서 삼바 재무분석 글을 써볼까 합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 삼성 바이오로직스에 대한 기본 정보부터 바이오 의약품과 CDMO 비즈니스에 대한 이해 1. 바이오 의약품이란 삼성 바이오로직스는 의약품 중에서도 바이오 의약품 분야만 집중하고 있는데요. .. 2024. 2. 19. 현대차가 저PBR 수혜주? 현대차 재무분석 및 주가전망 현대차 주가가 1월 25일 실적 발표일 이후부터 현재까지 펄펄 날아오르고 있습니다. 우리나라 주식시장 특성상 상승률이 과도해 보입니다만, 재무제표와 최근 실적 트렌드를 살펴보면 주가상승이 근거 없지 않음을 쉽게 알 수 있습니다. 이번 포스트에선 현대차의 재무분석와 최근 실적 및 이슈들, 그리고 현대차와 관련하여 재미있는 관점을 보이고 있는 삼성증권 리포트 내용, 향후 현대차의 주가전망에 대한 개인적인 견해를 함께 정리하려고 합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 현대차 재무재표 기본 분석 최근 3~4년간 건전하고 의미 있는 실적성장 현대차의 최근 4분기 누적실적을 표시한 그래프입니다. 보시는 것처럼 매출액과 매출액총이익, 영업이.. 2024. 2. 13. 테슬라 주가하락과 2024년 주가전망 테슬라가 기대이하의 23년 4분기 실적과 더 좋지 않은 24년 전망을 발표하면서 주가가 크게 하락 중입니다. 이에 대한 여러 가지 분석기사와 의견들이 쏟아지고 있는데요. 개인적으론 테슬라 뿐 아니라 올해 전기차 시장 전망 자체가 좋지 않아 보이는데요. 이럴 땐 잠시 시선을 돌려 GM과 같이 그동안 소외받았던 기존 자동차 산업에서 투자기회가 생길 수 있습니다. 실제로 도요타 같은 기업주가는 작년 한 해 동안 50% 이상 상승했습니다. 우선 이번 포스트에서는 테슬라 주가하락 원인과 2024년 주가전망에 대한 내용만 정리했습니다. 그리고 별도 포스트로 GM이나 토요타에 대한 투자기회를 정리해 보려고 하는데요. 우선 테슬라에 대한 내용부터 시작하겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 기업에 대한.. 2024. 2. 2. TSMC 주가가 뛰면 삼성전자 주가도 뛴다고? 23년 4분기 실적발표 이후 하락하던 삼성전자 주가가 TSMC 실적발표 이후 반등하고 있습니다. 이유는 TSMC가 2024년 반도체 경기가 살아날 거라 전망했다는 건데요. 아시는 것처럼 TSMC와 삼성전자 모두 반도체 사업을 하고 있습니다만, TSMC는 비메모리, 삼성전자는 메모리 부분이 주력이라 사업영역이 다릅니다. 그럼에도 불구하고 TSMC의 실적발표가 삼성전자 및 국내 반도체 기업들의 주가상승과 연관된 부분이 있어 보입니다. 아래에 삼성전자와 TSMC의 실적발표 주요 내용을 비교하고, 2024년 반도체 경기 및 각 기업 주가전망에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 삼성전자 23년 4분기 실적 살펴보기 4분기 실.. 2024. 1. 25. 쿠팡 주가전망 및 벨류에이션 분석 2021년 3월 쿠팡은 시가총액 630억 달러 (당시 환율로 약 72조 원, 최근 환율로는 81조 원)을 인정받으면서 미국 주식시장에 화려하게 데뷔했습니다. 이 정도 시가총액은 SK하이닉스나 LG에너지솔루션과 맞먹는 사이즈입니다. 당시 적자상태 쿠팡의 가치산정에 대한 논란이 많았던 것도 이해가 가는 시가총액인데요. 하지만 상장 초기 48달러를 넘었던 쿠팡의 주가는 현재 약 16달러로 시가총액은 약 290억 달러까지 감소했습니다. 관련해석 방향이 갈리는데요. 연속 5분기 흑자전환에 성공한 쿠팡은 현재 저점매수 타이밍이란 의견과, 매출성장률 및 활성고객 수 성장률도 둔화되고 있어, 국내시장 성장성은 한계에 도달했다는 의견입니다. 아래 개인적으로 분석해 본 쿠팡 기업가치와 향후 주가전망에 대해서 정리했습니다... 2023. 12. 31. 나이키 주가 급락, 경기침체 신호일까? (ft. 나이키 주가전망) 나이키의 시간 외 주가가 11% 폭락했습니다. 이유는 회사의 주가전망 발표 때문이었는데요. 나이키는 하반기 매출이 부진할 것으로 예상되며, 향후 3년 간 총 20억 달러의 비용절감 (구조조정을 포함) 계획을 밝혔습니다. 아시는 것처럼 나이키는 세계 최대 스포츠브랜드이며, 과거 대부분의 기간 동안 산업 평균 이상으로 매출 등의 실적을 성장시켰습니다. 하지만 2023년 고금리와 인플레이션의 영향으로 내년 5월에 마감되는 회계연도 매출은 전년 대비 1% 성장을 기대하는데, 이 수치는 최근 3년 실적 성장치 중에선 가장 낮으며 산업평균에도 미치지 못합니다. 나이키의 매출 하락과 비용절감이 경기침체의 신호일지, 아니면 나이키의 가치 약화일지 관련 내용들을 찾아 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며,.. 2023. 12. 26. 이전 1 2 3 4 ··· 9 다음 반응형
