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주식공부방/개별종목분석212

내년엔 테슬라 인버스에 투자하라고? (ft. 2024년 전기차 시장 전망) 내년엔 테슬라 인버스에 투자하라고? (ft. 2024년 전기차 시장 전망) 2024년부터 전기차 시장이 예전처럼 쉽지 않을 것 같다는 글을 얼마 전에 썼는데, CNBC에 내년엔 테슬라 주가가 심각한 하락위험을 받을 것이라 공매도 기회가 있다는 기사가 올라왔습니다. 관련해서 2024년 전기차 시장 전망과 테슬라 인버스의 대한 몇 가지 생각을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 전기차 시장의 변화현황 전기차보다 하이브리드차를 선호하는 시장 Statista에서 찾을 수 있는 전기차 시장규모 예측치인데요. 2023년 기준으로 글로벌 전기차 시장은 약 1천만 대 규모이며 전기차 80%, 하이브리드 20% 비중을 예상했습니다. 2024년도에는 약 1,170만대로 커지되 전기차가 조금 더 크게 성장할 .. 2023. 12. 12.
인텔 주가, 2024년에는 날아갈 수 있을까? (ft. 반도체 유망주) 인텔 주가, 2024년에는 날아갈 수 있을까? (ft. 반도체 유망주) 개인적으로 인텔 주가에 관심이 많습니다. 인텔은 과거 20년 간 메모리 반도체의 선두기업이었지만, 최근 3~4년 동안 경쟁사 대비 연구개발보다 마케팅에 치중하여 제품 경쟁력을 잃으면서 주가 및 기업가치가 많이 감소했습니다. 하지만, 갤싱어 CEO 취임 이후 인텔은 다시 기술개발과 제품본질에 집중하기 시작했고, 최근 침체기였던 PC시장이 조금씩 살아나면서 향후 5~10년 내에 가장 많이 성장할 수 있는 기업 중 하나라고 생각하기 때문입니다. (다분히 개인적인 판단이 포함되어 있습니다.) 이번 포스트에서는 인텔 주가와 손익계산서 변화추이, 그리고 최근 인텔의 회사동향에 대해서 조사한 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍.. 2023. 12. 4.
한국 방산 관련주 부상? 한화 에어로스페이스 주가 알아보기 한국 방산 관련주 부상? 한화 에어로스페이스 주가 알아보기 개인적으로 이런 분석 글을 잘 쓰지 않습니다만, 올해는 방산주가 확실히 정권 수혜주라는 생각이 듭니다. 그중에서도 K9 자주포와 다연장 유도무기 천무를 판매하는 한화 에어로 스페이스가 가장 눈에 띄는데요. 한화 에어로 스페이스의 방산사업 관련 최근 현황과 향후 주가흐름, 재무재표를 간단히 분석했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 우리나라 방산산업 최근 현황 우리나라는 세계 9위의 재래식 방산수출국 우리나라의 재래식 무기 방산수출규모는 2022년 기준 세계 9위(전세계 2.4%)입니다. 분단 국가로 국방비 지출규모가 매년 증가하고 관련 기술개발도 계속되고 있기 때문에 이런 결과가 이상하지 않습니다. 전 세계적으로도 재래식 .. 2023. 11. 29.
엔비디아 역대급 실적과 AI관련 주식 전망 엔비디아 역대급 실적과 AI관련 주식 전망 엔비디아가 역대급 실적을 내면서 AI대장주로서의 주가상승이 끝나지 않음을 예고했습니다. 23년 3분기 매출은 전년 동기 대비 3배 증가한 181억 달러를 기록했는데요. 시장 기대치를 살벌하게 뛰어넘은 실적이라고 합니다. AI가 가장 주목받는 기술 트렌드가 되면서 AI관련 주식 수혜주 발굴에도 많은 분들이 관심을 갖고 계신데요. 조급하게 종목을 찾아 투자여부를 결정하시는 것보단, 실제로 AI로 실적을 낼 수 있는 기업인지 냉정하게 판단해 보시는 게 필요해 보입니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 예상을 뛰어넘은 엔비디아 역대급 실적 전년 동기 대비 3배를 넘어선 매출 엔비디아의 3분기 실적은 속된 말로 약간 미쳤(?)습니다. 분기.. 2023. 11. 26.
미국주식 커피 대장주, 스타벅스 주가 전망과 실적 분석 미국주식 커피 대장주, 스타벅스 주가 전망과 실적 분석 커피 대장주인 스타벅스가 2023년 4분기에 역대 최대 실적을 내면서, 11월 초에 주가가 10%가량 상승했습니다. 스타벅스는 '커피'라는 다소 뻔한 아이템으로 시작했습니다만, 시대의 변화를 가장 잘 적응하고 진화한 기업 중 하나라고 생각하는데요. 스타벅스는 2022년 9월에 회사의 새로운 장기 로드맵을 발표했는데, 1년 만인 2023년 4분기에 목표에 부합하는 실적을 냈습니다. 우선 회사의 4분기 실적을 자세히 살펴보고, 향후 주가 전망에 대한 개인적인 의견을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 스타벅스 실적 살펴보기 스타벅스가 돈을 잘 벌려면? 장기 로드맵 이해 스타벅스는 회사 초기엔 사람들이 매장에서 뜨거운 음료를 주.. 2023. 11. 14.
비만치료제 '마운자로'의 FDA승인과 일라이릴리 주가 전망 비만치료제 '마운자로'의 FDA승인과 일라이릴리 주가 전망 작년 말과 올해 초에 일라이릴리의 비만치료제 '마운자로'의 FDA심사요청 소식과 함께 주가전망에 대한 글을 쓴 적이 있는데요. 최근 FDA승인이 완료되면서 비만치료제 시장이 다시 한번 들썩일 것으로 보입니다. 하지만 지금 일라이릴리의 주식투자를 생각하고 계신다면 신중할 필요가 있습니다. 일라이릴리의 '마운자로'는 FDA승인이 예정된 사실이라 주가는 미리 비만치료제 승인을 가정으로 많이 올랐기 때문입니다. 이번 포스트는 일라이릴리의 '마운자로' FDA승인 및 비만치료제 시장에 대한 간략한 정보와 일라이릴리 주가전망을 해 보도록 하겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 비만치료제 시장 규모와 플레이어들 2030년까지 연 1000억 달러.. 2023. 11. 11.
AI와 클라우드에서 갈린 구글과 마이크로소프트 실적 (23년 3분기) AI와 클라우드에서 갈린 구글과 마이크로소프트 실적 (23년 3분기) 23년 3분기 실적발표 이후 프리마켓에서 마이크로소프트 주가는 4% 상승한 반면, 구글(알파벳) 주가는 6%하락하면서 대조적인 모습을 보이고 있습니다. 결론적으로 두 기업의 실적평가를 가른 것은 AI와 클라우드 수익성으로 보입니다. 이번 분기 2개 회사 실적을 확인 및 비교해 보고, 향후 주가 방향성에 대해서도 점검해 보겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 마이크로소프트 vs 구글 실적 살펴보기 마이크로소프트: 영업이익 47.6%의 서프라이즈 이번 실적발표에서 마이크로소프트의 키워드는 한 마디로 'GenerateAI의 가치증명'이었습니다. 일단 전체실적을 살펴보겠습니다. (마이크로소프트의 회계기준은 24년 1분기입니다만, 편의 상.. 2023. 10. 26.
테슬라 23년 3분기 실적, 향후 주가는 어떻게 될까? (ft. 전기차 시장) 테슬라 23년 3분기 실적, 향후 주가는 어떻게 될까? (ft. 전기차 시장) 테슬라가 최근 23년 3분기 실적을 발표하고 주가가 4% 이상 하락했습니다. 기사에서 나오는 주요 원인은 사이버트럭의 사업성과 순이익의 감소 2가지인데요. 전반적으로 기사에서는 사이버트럭 이야기를 좀 더 비중 있게 다루는 것 같습니다. 저는 개인적으로 테슬라가 앞으로 예전과 같은 사업성을 이어가기 어렵다고 보는 쪽인데요. 테슬라의 23년 3분기 실적과 향후 전망에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하여 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 테슬라 23년 3분기 실적 자세히 보기 순이익 전년 동기 대비 44% 감소 총매출(Total Reveneu)는 233.5억 달러로 전년 동기 대비 9% 상승했습니다만, 영업이익(Gross Profit)은 -22%, 순이.. 2023. 10. 19.
리비안 2023년 3분기 실적과 향후 주가전망 리비안 2023년 3분기 실적과 향후 주가전망 오랜만에 리비안에 대한 글을 써볼까 합니다. 리비안은 국내에서 가장 많이 투자하는 해외종목 중 하나인데요. 리비안은 기대에 미치지 못하는 3분기 실적 가이던스와 15억 달러 규모의 전환사채 발행소식으로 10월 5일 20% 이상 하락한 후 조금씩 반등하는 추세입니다. 리비안과 같은 성장주는 아직 영업이익이 나지 않는 상황이지만 1) 매출은 얼마나 빠르고 크게 상승하며 2) 손실은 어떻게 줄어드는지 3) 매출에 연결되는 제품 생산능력은 어떻게 개선되는지 4) 고금리 시대에 버틸 수 있는 자금력이나 부채현황은 어떠한지 정도를 체크하면 기본적인 투자방향을 설정할 수 있을거라 생각하는데요. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 현재 주가와 최근 .. 2023. 10. 13.
리노공업이 배당성장주? 주가전망과 배당분석 리노공업이 배당성장주? 주가전망과 배당분석 반도체 ETF를 분석하다가 눈에 들어온 리노공업에 대한 간략한 글을 써볼까 합니다. 일단 어떤 회사인지 모르는 상황에서 눈에 들어온 것은 영업이익률 40%, 순이익률 30~35%대를 꾸준히 유지하는 회사라는 점이었습니다. 아주 짧은 조사지만, 이 회사를 매력적으로 느낀 점은 ①반도체 분야에서 가격 결정력까지 보유한 글로벌 1위 제품을 보유하고 있으며 ②회사주가는 반도체 경기와 같이 움직이고 있으며 ③회사는 매우 주주친화적인 배당정책을 가지고 있다는 3가지였습니다. 아래에서 자세히 얘기해 볼게요. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 리노공업은 어떤 회사인가? 반도체 검사용 반도체 핀과 소켓을 만드는 회사 리노공업은 부산에 위치한 반도체.. 2023. 10. 1.
투자처가 애매하다면 고배당 은행주에 투자해볼까? 투자처가 애매하다면 고배당 은행주에 투자해볼까? 7월 초부터 국내 은행주들의 주가 상승세가 커지고 있습니다. 코스피가 2,500선에서 횡보하고, 그동안 국내 주식장을 주도했던 2차 전지 등 테마주들이 큰 변동폭을 보이면서 장세가 불안해지자 고배당을 지급하는 금융주로 관심이 쏠리는 것 같은데요. 최근 코스피 장세와 금융주들의 성과 및 투자이유를 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 은행주 주가는 왜 상승하는 걸까? 23년 하반기 금융 섹터는 약 10% 이상 상승 최근 1개월 코스피지수 대비 금융, 헬스케어, 철강소재, 2차전지 섹터에 각각 투자하는 ETF 성과를 비교했습니다. 보시는 것처럼 코스피 지수는 거의 보합 상태이며, 금융 섹터(노란색 선)가 가장 좋은 성과를 내고 .. 2023. 9. 13.
셀트리온 - 셀트리온 헬스케어 합병, 향후 주가와 전망 살펴보기 셀트리온 - 셀트리온 헬스케어 합병, 향후 주가와 전망 살펴보기 셀트리온 3형제 합병절차가 드디어 시작되었습니다. 이 셀트리온 3사 합병은 무려 2017년 셀트리온 헬스케어 상장과정부터 나왔던 시나리오이며, 2020년 1월에 처음 공식화했고, 2021년 3월 경영일선에서 물러난 서정진 회장이 2023년 3월 복귀한 이후 본격화되었습니다. 셀트리온 3사의 합병배경과 합병 이후 주가흐름에 대한 간단한 전망을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 합병의 배경 지배구조에 대한 이해부터 시작 서정진 회장을 중심으로 한 셀트리온 그룹의 지배구조 현황은 마치 거미줄과 같습니다. 합병의 배경을 이해하려면 이 지배구조부터 이해해야 합니다. 옅은 회색선은 서정진 회장의 지분이며, 짙은 회색선은 회사 간.. 2023. 9. 4.
요가복의 샤넬 - 룰루레몬 실적 및 향후전망 요가복의 샤넬 - 룰루레몬 실적 및 향후전망 '스포츠웨어, 요가복의 샤넬'이라 불리는 룰루레몬 주가가 2023년 2분기 실적발표 이후 크게 올랐습니다. 룰루레몬 주가는 실적발표 이후 6% 상승했으며, 2023년도에 약 25% 상승 중인데요. 2분기 실적에 어떤 특징들이 있고, 회사의 향후 전망이 어떠한지 관련 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주세요. 룰루레몬은 어떤 회사? 1998년 설립, 레깅스를 일상복으로 만든 회사 룰루레몬은 1998년 설립된 기능성 운동복, 신발 및 액세서리 생산/유통업체입니다. 회사는 10만 원이 넘는 고가의 레깅스와 애슬레저(평상시에 일반복처럼 입을 수 있는 운동복)로 유명해졌습니다. 회사는 2023년 7월 31일 기준으로 전 세계 672개 매장을.. 2023. 9. 4.
2차전지 시장의 끝판왕 CATL 살펴보기 (ft. 중국투자) 2차전지 시장의 끝판왕 CATL 살펴보기 (ft. 중국투자) 2023년 상반기 우리나라 주식시장의 가장 큰 이슈는 역시 '2차 전지'였습니다. 뭐 '2차 전지' 딱지만 붙으면 100%는 우습게 올랐는데요. 에코프로, 포스코퓨처엠, 코스모 신소재, 금양 정도가 대표사례로 생각나네요. 하지만 장기적 관점에서 '2차전지'는 CATL을 빼고 생각할 수 없습니다. 우리나라 기업들이 생산하는 2차전지와 중국 제품의 기술방식이 다른데, 향후 중국제품방식이 시장점유율을 더 크게 확대할 것으로 예상하기 때문입니다. (아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아닙니다.) 2차전지시장에 대해서 시장규모와 플레이어들 '2차 전지'란 방전되어도 충전해서 다시 쓸 수 있는 배터리를 말하며, 요즘 우리가 말하는 '2차 전지'는 대부분 리튬이온배터리입니다. .. 2023. 9. 2.
국민연금 비중확대, 축소종목 알아보기 (2023년 8월) 국민연금 비중확대, 축소종목 알아보기 (2023년 8월) 2023년 8월 10일 국민연금공단이 비중 확대 혹은 축소한 국내주식종목을 공개했습니다. 국민연금은 국내 최대 기관 투자자이며, 운용규모에 비해 투자실적도 나쁘지 않아 좋은 투자참고자료가 됩니다. 전체적인 컨셉은 그동안 소외받은 정유, 조선 ,항공주 비중을 늘였고, 고금리와 소비축소 및 중국수출에 영향을 받는 건설주와 식음료 관련주 비중을 크게 줄였습니다. 비중확대 종목은 15개이며, 축소종목은 21개입니다. 국민연금 비중조정 종목을 살펴보고 관련 투자의견을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 비중확대 종목 15개 조선주, 정유주, 중국관광재개 수혜주 크게 눈에 띄는 업종은 조선, 정유, 중국인 관광재개에 따른 수혜주들.. 2023. 8. 30.
SK하이닉스가 엔비디아의 AI반도체 수혜주? SK하이닉스가 엔비디아의 AI반도체 수혜주? 월스트리트 저널에 'SK하이닉스는 ChatGPT와 같은 생성형 AI (Generative AI)를 위한 강력한 메모리 칩에 일찍 투자했으며 엔비디아의 AI 프로세서 칩에 사용되는 최신 고대역폭 메모리칩 주요 공급업체'라는 기사가 올라왔습니다. 확인해 보니 SK하이닉스는 2023년 상반기 반도체 경기가 아직 불황이라는 분석에도 불구하고 주가가 약 53% 급등한 상태인데요. SK하이닉스가 어떤 경쟁우위를 가지고 있으며, 상황이 어떤지 조사 및 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. SK하이닉스 2023년 2분기 실적체크 1분기 대비 매출은 44% 성장 SK하이닉스는 DRAM과 NAND Memory가 거의 90% 이상을 차지하는.. 2023. 8. 28.
유가 오르기 전에 정유주 담아볼까? - 에스오일(S-oil) 주가, 배당분석 유가 오르기 전에 정유주 담아볼까? - 에스오일(S-oil) 주가, 배당분석 2023년 국내 정유주들은 유가하락과 중국 경기침체로 주가가 크게 하락했습니다. 작년에 높은 유가로 정유주들이 확실히 큰 재미를 봤지만 올해는 유가와 정제마진이 모두 하락추세라 정유주들이 힘을 쓰지 못하고 있는데요. 개인적으론 내년 상반기까진 정유주들의 주가반등은 어렵지만, 지금 바닥권인 정유주들을 저점에서 조금씩 담아두면 내년 중엔 꽤 괜찮은 수익률을 얻을 수 있다고 생각합니다. 국내 정유주 중에서 제가 노려보는 종목은 에스오일입(S-oil)입니다. 아래에 왜 에스오일인지, 그리고 에스오일의 재무분석과 배당금, 그리고 미래 주가예측을 정리했습니다. 모든 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 왜 정유주일까? 왜 에스오일일까? 아람코 프리미엄.. 2023. 8. 19.
2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 2탄 (13F 공시) 2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 2탄 (13F 공시) 2023년 2분기 미국 주식대가들의 13F공시 내용을 살펴보고 있습니다. 오늘은 1탄에 이어 단도투자로 유명한 인도계 미국투자자인 모니시 파브라이의 13F 공시내용과 주요 특징을 살펴볼 텐데요. 1탄 내용과 이어지는 부분이 있으니 1탄 내용을 먼저 보시길 권합니다. 2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 엿보기 (13F 공시) 분기별로 발표되는 미국 투자대가들의 13F 공시는 좋은 투자공부 자료이자 참고가 되는데요. 2023년 2분기 13F 공시가 발표되어 제가 좋아하는 투자대가들의 포트폴리오 변화를 살펴보려고 합니다 stock-raccoons.tistory.com 모니시 파브라이의 포트폴리오 모니시 파브라이는 누구? 모니시 파브라이는 인도계 미국투자자로 워런버핏의 가치투자 방식을 이어받은 투자대가입.. 2023. 8. 17.
2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 엿보기 (13F 공시) 2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 엿보기 (13F 공시) 분기별로 발표되는 미국 투자대가들의 13F 공시는 좋은 투자공부 자료이자 참고가 되는데요. 2023년 2분기 13F 공시가 발표되어 제가 좋아하는 투자대가들의 포트폴리오 변화를 살펴보려고 합니다. 앞으로 13F 공시변화 내용은 같은 글포맷(제목과 내용)으로 글을 업데이트하고 기존 글을 참고할 수 있는 링크들도 붙여놓으려고 하는데요. 13F 공시는 2~3개월 이상의 시간차가 발생할 수 있으며, 투자 포트폴리오를 100% 공개하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다. 워런버핏의 포트폴리오 주요 내용 전설적인 투자자 워런버핏의 버크셔 헤서웨이의 2023년 2분기 총 관리자산 가치는 약 3,482억 달러로 전 분기 대비로 소폭 증가했습니다. 상반기 미국 주식시장이 좋았기 때문에 주식가치가 상승한 것이지, 추가적인 .. 2023. 8. 16.
아마존 실적 급등, 미국경기회복의 신호? 아마존 실적 급등, 미국경기회복의 신호? 아마존이 장 종료 후 실적발표를 하면서 장외에서 주가가 8% 급등했습니다. 기사에 따르면 아마존은 2020년 4분기 이후 최고 실적을 달성했으며 2년 차 CEO인 Andy Jassy가 강조했던 비용절감 및 핵심사업 집중 효과가 나타난 것으로 해석됩니다. 실적발표의 대부분 내용이 좋았습니다만, 한동안 아마존 이익의 대부분을 차지했던 AWS 성장률이 감소한 것은 신경 쓰이는 포인트입니다. 하지만, 아마존의 주력사업인 전자상거래와 광고 사업부문에서 의미있는 매출 및 영업이익 상승이 있었고, 이것은 미국경기회복의 신호로도 해석해 볼 수 있습니다. 전 개인적으로 아마존에 아직 성장동력이 남았다고 생각하며, 2년 이상 장기투자가 가능한 종목이라 판단합니다. 아래에 관련 내용과 근거들을 정리했습니다. 아래 내용은 개.. 2023. 8. 4.

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