주식공부방/개별종목분석212 반도체 경기 회복신호 포착! (feat. 인텔 2분기 실적) 인텔의 2023년 2분기 실적이 순이익 턴어라운드를 기록하면서 오랜만에 약 7% 주가가 급등했습니다. 인텔 주가상승도 의미가 있습니다만, 개인적으론 의미 있는 반도체 경기 회복신호가 나온 것 같아 이 점에 더 주목하고 있습니다. 아래에 반도체 경기가 회복된다는 근거들을 몇 가지 정리했는데요. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 인텔 2023년 2분기 실적 확인 매출, 영업마진, EPS 모두 시장 전망치 상회 2023년 2분기 인텔 실적은 총매출 129억 달러 (시장 전망치 대비 +9억 달러), 영업마진 39.8% (시장 전망치 대비 +2.3%), EPS 0.13달러 (시장 전망치 대비 +0.17달러)로 모든 실적이 시장 전망치를 .. 2023. 7. 29. 넷플릭스 2분기 실적 발표, 주가는 왜 하락하는 걸까? (주가전망) 넷플릭스 주가는 최근 1년동안 120%(YTD +62%) 상승했습니다. 회사는 어제 23년 2분기 분기실적을 발표했는데, 실적이 시장 기대치에 미치지 못해 장외에서 5% 하락한 상태입니다. 2분기 실적이 전체적으로 시장 기대치에 미치지 못했다고 평가하기엔 좀 애매한 부분이 있습니다. 분기 총 매출은 시장 기대치를 달성하지 못했으나, EPS나 신규 유료 가입자수, 잉여현금흐름(FCF)는 시장 기대치를 크게 상회하는 결과를 냈는데요. 하지만 개인적으론 장기적으로 넷플릭스 주가가 기존처럼 우상향할 수 있을지에 대한 몇 가지 의문점이 있습니다. 아래에 넷플릭스 2분기 실적과 장기적 회사성장과 관련한 몇 가지 의견들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을.. 2023. 7. 20. 양자컴퓨터 기업 아이온큐, 주가는 왜 뛰는걸까? 양자컴퓨터를 개발하는 아이온큐 주가가 23년 1분기 실적발표 이후 시점부터 급등하고 있습니다. 현재 주가는 15.71달러인데, 올해 수익률이 벌써 354%인데요. 저도 신기술과 장기투자를 좋아하지만, 이 주식은 현재 왜 상승하는 건지 이유를 알기 어렵습니다. 양자컴퓨터가 매우 유망한 기술분야임은 인정하더라도, 아이온큐가 양자컴퓨터를 개발하는 쟁쟁한 경쟁업체 대비로 어떤 기술적 우위를 가진 건지 잘 모르겠는데요. 더불어 작년 총 매출이 1,100만 달러(한화로 약 140억 원)였던 회사가 올해 매출이 2~3배로 뛰다고 해도 현재 23.4억 달러 (한화로 약 3조 원)의 기업가치는 설명이 안됩니다. 아래에 아이온큐가 발표한 1분기 실적과 기술현황, 그리고 관련 이슈들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견.. 2023. 7. 19. AT&T 주가폭락, 매수 기회일까? (ft. 납케이블 이슈, 배당금, 배당락일) AT&T를 포함한 미국 통신사 주식이 폭락했습니다. AT&T 주가는 30년 만에 최저가로 떨어졌고, 최근 5년동안 주가는 약 40% 감소했습니다. 이와 관련된 여러가지 문제가 있습니다. 첫번째는 2023년 4월 발표한 1분기 실적에서 잉여현금흐름의 대폭 감소한 것이었고 두번째는 6월 말 발표한 신규고객 30만 명이 예측치인 47.6만 명보다 훨씬 적은 수치였다는 점이며 (신규가입자 감소) 세번째는 최근 월스트리트 저널에서 취재한 내용으로, 2천 개 이상 지역에서 통신사들의 오래된 납 케이블이 토양 및 수질오염을 일으킨다는 보도입니다. 위와 같은 여러가지 상황에 따라 JP모건 및 씨티은행에서 오늘 AT&T 투자등급을 하향 조정했습니다. 회사의 주가가 폭락했습니다만, 이를 매수기회로 보는 의견도 있습니다. .. 2023. 7. 18. 태양광 최대주 솔라엣지(SDGE), 하반기 주가는 어떻게 될까? 가까운 미래에 청정에너지가 모든 산업의 필수요소가 될 예정인데요. 태양광 시장은 미국에서만 향후 5년 간 2배 이상 성장할 것으로 예상하며, 2023년엔 처음으로 태양광 투자액이 석유 투자액을 넘었습니다. 솔라엣지는 매출 기준 세계 최고의 태양광 인버터 제조업체로, 2023년 1분기에 역대 분기 최고 매출을 냈습니다만 인플레이션과 높은 금리로 인해 현재 주가는 저조한 상황입니다. 관련해서 태양광 시장규모와 솔라엣지 기업분석 및 하반기 주가전망에 대한 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 태양광 시장규모와 솔라엣지의 대상시장 2030년 기준 연간 500조 원 시장규모 2022년 기준으로 글로벌 태양광 신규 설치량.. 2023. 7. 17. 액티비전 블리자드(ATVI)인수 진행상황과 주가전망 2022년 1월에 시작된 액티비전 블리자드와 마이크로소프트의 인수합병 딜에 여러 가지 상황변화가 생기고 있습니다. 이 딜의 거래금액은 687억 달러(약 90조 원)규모이며, 액티비전 블리자드 주식을 주당 95달러로 인수하는 게임업체 최대규모의 거래이며, 전설적인 투자자 워런버핏도 이 딜에 배팅하고 있습니다. 이 거래가 만약 완료되면 액티비전 블리자드는 마이크로소프트의 100% 자회사가 되며, 결과에 따라 마이크로소프트는 텐센트, 소니에 이어 3번째로 큰 게임회사가 될 수 있는 상황인데요. 현재 거래는 미국과 영국에서 독점규제에 걸려 거래가 진행되지 않는 상황인데, 최근에 이 규제와 관련된 상황들이 많이 바뀌고 있습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭.. 2023. 7. 14. 삼성전자 2분기 실적과 하반기 주가전망 (ft. 파운드리 사업 로드맵) 삼성전자 2023년 2분기 실적이 발표되면서 증권사 종목보고서가 쏟아지고 있습니다. 대부분 보고서의 내용은 실적하락은 예상했으나 예상범위 내에 있고, 하반기에는 반도체 가격이 상승하면서 실적이 좋아질 것이라는 내용인데요. 삼성전자의 2분기 실적발표 내용과 증권사들의 전망, 그리고 삼성전자가 최근 중요하게 내세우는 파운드리 사업 로드맵에 대해서 경쟁사 현황과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주세요. 삼성전자 2023년 2분기 실적 들여다보기 실적은 하락했으나 전망치를 소폭 상회함 삼성전자의 23년 2분기 실적을 요약하면 아래 표와 같습니다. 매출액은 60조 원(전년동기 대비 -22.3%, 전분기 대비 -5.9%), 영.. 2023. 7. 11. 도요타 주가는 왜 갑자기 올랐을까? (ft. 전고체 배터리) 도요타 자동차가 최근 1달 사이에 주가가 약 30% 급등했습니다. 이런 주가급등은 도요타가 전기차 배터리의 크기, 무게, 비용을 모두 절반으로 줄이겠다고 발표하면서 시작되었습니다. 도요타는 전고체 배터리 기술의 선두주자로 2027년까지 전고체 배터리를 상용화하겠다고 밝힌 바 있습니다. 전고체 배터리는 국내에서도 굉장히 뜨거운 주식 테마입니다만 기술은 아직 초기단계이며, 상용화 과정에 생각보다 많은 이슈들이 연관되어 있다는 것이 전문가들의 의견입니다. 오늘은 토요타의 기업분석보단 전고체 배터리의 기술현황과 도요타의 전기차에 대한 기존 입장들을 찾아서 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 리서치 기반으로 작성되었으며, 잘못된 정보가 포함되었을 수 있음을 참고해 주시기 바랍니다. 도요타는 어떤 회사? ▣ 토요타.. 2023. 7. 7. Meta의 새 서비스, 인스타그램 스레즈(Threads) 출시 일론 머스크와 저커버그가 케이지에서 싸우는 모습은 보지 못하겠습니다만, 저커버그가 말하던 트위터 대항마 서비스가 출시되었습니다. 이름은 인스타그램 스레즈(Threads)이며, 앱마켓에서는 'Threads, an Instagram app'이라고 표시되어 있습니다. (별도로 설치하는 독립형 앱입니다.) 서비스는 특별할 게 없어 보입니다만, 일론 머스크의 트위터 인수 이후 있었던 여러 가지 사건들과 저커버그와 일론머스크의 말싸움, 그리고 인스타그램 스레즈의 시장성에 대해서 간략히 정리해 보겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 일론머스크의 트위터 인수 후 무슨 일이 있었나? ▣ 지속적으로 감소하는 트위터 유저 수 일론머스크는 202.. 2023. 7. 6. 네이버 주가가 오르지 않는 이유 (주가전망, 반등시점) 올해 들어 코스피는 현재까지 약 15.2%가 상승했습니다만, 네이버 주가는 연초와 동일한 수준이고 카카오는 약 7% 하락 중입니다. 네이버 주가가 오르지 않는 이유를 너무 고평가 되었다 (PER이 40배나 된다), 성장동력이 약하다 등으로 분석하기도 합니다만, 이번 포스트에서는 기업 내외부의 돈의 흐름 측면에서 분석해 보려고 합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아닙니다. 항상 신중하게 투자하시고 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 네이버 기존 실적 확인 ▣ 23년 1분기 실적 네이버의 23년 1분기 실적은 그리 나쁘지 않았습니다. 아래 실적요약을 먼저 살펴보시죠. 매출은 전년 동기대비 약 23.6% 증가한 2조 2,804억 원이며, 영업이익도 전년 동기대비 약 .. 2023. 6. 30. 진짜 먹는 비만치료제가 나온다면? (ft. 일라이릴리와 노보노디스크) 이미 미국뿐 아니라 국내에서도 노보노디스크의 오젬픽과 위고비는 다이어트 약물로 너무나 유명합니다. 유명한 할리우드 스타들뿐 아니라 일론 머스크도 위고비로 13kg을 감량했다는 얘기는 이미 잘 알려져 있는데요. 틱톡과 릴스엔 오젬픽으로 비만관리를 했다는 인플루언스들의 영상이 3억 뷰를 넘었다고 합니다. 일라이릴리의 마운자로는 아직 FDA승인이 되지 않았습니다만 기존 제품보다 다이어트 효과가 가장 탁월한 것으로 알려져 이미 회사의 주가는 52주 최고가에 근접해 있습니다. 이번 포스트는 비만치료제와 관련된 2개 기업에 대해서 간략히 현황을 정리했습니다. 전세계 비만시장과 노보노디스크 ▣ 미국 인구의 10명 중 4명이 비만 OECD 조사에 따르면 미국 인구의 40%가 비만이라고 합니다. 비만여부는 사람의 몸무게.. 2023. 6. 28. 테슬라 주가가 잘 이해되지 않는 이유 2023년 상반기는 AI테마의 시대였는데요. 테슬라는 AI관련주와 함께 상승하기 시작해서, 2023년에만 약 150% 상승했습니다. 하지만 개인적으론 테슬라는 AI테마주도 아니고 최근 충전소 네트워크 이슈로도 주가는 설명되지 않는 부분들이 많다고 생각합니다. 시장은 언제나 효율적이고 주가는 적정가치를 반영하고 있다곤 하지만, 개인적으로 생각하는 테슬라의 주가가 과대평가된 이유들을 몇 가지 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 질문 1: 테슬라의 현재 주가는 적절한가? ▣ 벨류에이션은 경쟁사 대비 7~10배 이상 고 평가 벨류에이션 측면에서 봤을 때 테슬라의 현재 가치는 경쟁사보다 최소 7~10배 이상 높게 평가되고 있습니.. 2023. 6. 27. 엘니뇨 수혜주 경농 기업분석 (배당금, 배당락일, 주가전망) 최근 엘니뇨 수혜주를 정리하다가 알게 된 작물보호제 전문회사 경농의 기업분석을 해 봤습니다. 경농은 국내 3위의 농약 제조 및 개발회사로 비즈니스 구조가 단순하고, 농업이라는 영속가능한 시장이 있으며, 영업이익률과 자기 자본이익률(ROE)이 높고, 부채비율이 낮아 분석가치가 있는 회사라고 생각합니다. 아래 경농과 관련된 여러가지 내용들을 정리했는데요. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 경농은 어떤 회사? ▣ 1957년에 설립된 작물보호제 전문회사 경농은 1957년에 설립되어 작물보호제 (이른바 농약)을 전문적으로 제조/개발하는 회사입니다. 2023년 1분기 기준으로 작물보호제의 매출이 회사 전체 매출의 97.9%를 차지하며, 국.. 2023. 6. 25. 맥쿼리인프라 배당금,배당락일과 유상증자 소식 (2023년 6월) 은행 예적금이나 웬만한 채권보다 높은 배당금을 제공하는 국내 대표 배당주 맥쿼리인프라 최근 주가가 소폭 상승 중입니다. 더불어 6월에는 맥쿼리인프라의 반기 배당금 지급과 유상증자 소식이 있는데요. 맥쿼리인프라의 최근 현황과 배당금 및 배당락일, 유상증자 관련 소식을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 맥쿼리인프라는 어떤 회사? ▣ 국내 유일의 SOC인프라 투자 펀드 맥쿼리인프라는 도로, 철도, 항만, 도시가스 등 국내 인프라 자산에 투자하고, 투자에 대한 배당 및 이자수익으로 매출을 발생시키는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 회사는 직접 인프라 자산을 보유하지 않고 투자만 하기 때문에, 인프라 자산의 훼손이나 운영에 .. 2023. 6. 14. 워런 버핏이 일본기업에 투자하는 이유 (ft. 에너지 안보) 잘 아시는 것처럼 워런 버핏은 오랜만에 일본에 5대 종합상사기업에 대규모 투자를 집행했습니다. 워런 버핏은 투자 및 기업과 관련하여 그렇게 확실한 메시지를 던지지 않는 편인데, 일본에 방문했던 버핏은 이례적으로 일본 5대 종합상사기업에 대해서 '100년 후에도 지속될 기업, 앞으로 영원히 존속할 기업'이라는 메시지를 내놨는데요. 버핏의 일본 5대 종합상사기업 투자에 대해서 이해하려면 최근 바뀌고 있는 에너지 안보 상황을 이해하는 것이 필요합니다. 에너지 안보란 게 어떤 내용인지 간략히 알아보고, 일본 종합상사기업의 투자기회에 대해서 개인적인 견해를 정리했습니다. 아래 내용은 특정 기업에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 에너지 안보란 무엇인가? ▣ 과거 100~200년: 화석연료.. 2023. 6. 3. AI테마 미국주식은 무엇? (ft. 골드만삭스) 2023년 상반기 주식시장은 정말 '가는 놈만 가는' 시장이었습니다. 우선 빅테크와 AI테마를 가진 일부 주식들은 크게 상승했으나, 작년에 좋았던 에너지 및 산업재, 헬스케어 및 유틸리티 등의 주식들은 모두 좋지 않았습니다. 작년에 우세했던 배당주들은 모두 하락한 반면, 선택받은 성장주들은 좋은 상승이 있었습니다. 아래와 같이 맵으로 보면 좀 더 시각적으로 좋았던 종목과 그렇지 않은 종목들이 구분됩니다. 2023년의 메인 주식 테마는 역시 AI인데요. AI테마는 2023년이 성장의 끝이 아닌 시작점의 테마라 많은 분들이 더욱 큰 관심을 가지고 있습니다. 오늘은 골드만삭스에서 선정한 AI테마주 15개를 안내해 드리려고 합니다. 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바라며.. 2023. 6. 1. 캐피탈원 - 워런버핏과 마이클버리가 선택한 은행주 2023년 1분기 13F공시에서 워런버핏과 마이클버리의 선택을 받은 금융주가 있습니다. 심지어 워런버핏은 오랜 기간 장기투자하던 금융주 대부분을 매도하면서도 캐피탈원에 신규투자를 시작했으며, 마이클버리도 오랜만에 금융주에 투자를 시작한 종목이 캐피탈원입니다. 특히 1분기는 은행파산 리스크로 대형은행을 제외한 대부분 지방은행들의 주가가 하락했고 투자를 꺼리는 시기에 캐피탈원(COF)이란 종목에 신규투자가 이루어진 것은 좀 흥미로운데요. 캐피탈원이 어떤 회사인지 조사가능한 자료들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 캐피탈원은 어떤 회사? ▣ 미국에서 9번째로 큰 은행 저도 잘 몰랐습니다만 캐피탈원(Ticker: COF)는.. 2023. 5. 30. 엔비디아 주가폭발, AI최고 수혜주가 될까? 엔비디아 주가가 폭발하고 있습니다. 엔비디아 주가는 2023년 기준으로 113% 상승했으며, 최근 1년 기준으로도 약 90% 상승했습니다. 그리고 오늘 1분기 매출이 시장 기대치를 상회하고, 2분기 매출이 크게 상승할 것이라는 전망으로 주가는 장외에서 약 25% 상승한 주당 380달러를 예상하고 있습니다. (어제 종가가 305.38달러였는데, 내일 시작 예상가가 380달러라니... 특별한 이변이 없는 한 엔비디아 주가는 오늘 52주 최고가를 갱신합니다.) 엔비디아는 ChatGPT가 시작한 AI시대에 가장 큰 수혜주입니다. 성장주에 벨류에이션을 따지는 것은 옳지 않을 때가 있습니다만 엔비디아의 PER은 현재 약 70배이고, EV/EBITDA는 100배를 넘었습니다. 만약 오늘 주당 380달러까지 가격이 상.. 2023. 5. 26. 왜 빅테크 회사들은 자사주 매입을 많이 할까? S&P500 기업들의 자사주 매입 규모는 2020년 8,820억 달러에서 2021년 1조 1천억 달러, 2022년 1조 2,200억 달러로 지속적으로 증가했습니다. 특히, 우리가 FANNG으로 알고 있는 빅테크 기업들이 2023년에 대규모 자사주 매입을 진행하고 있는 상황인데요. 일반적으로 자사주 매입은 주주가치를 높여주며, 주식이 저평가되어 있음을 알려주는 신호로 활용할 수 있습니다만 최근 기술주들이 유독 자사주 매입규모를 증가시키는 원인이나 배경이 있는지 조사해 봤습니다. 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 자사주 매입증가 트렌드 ▣ 빅테크 기업 중심의 자사주 매입 증가 서두에서 말씀드린 것처럼 2020년부터 미국 기업들의 자사주 매입이 꾸준히 증가했는데요.. 2023. 5. 14. 반도체 경기 바닥설과 삼성전자 투자 기회 KDI에서 반도체 경기가 올해 2~3분기에 바닥에 근접할 것이라는 보고서가 나왔습니다. 보통 경기를 6개월 이상 선행하는 주식 사이클로 보면 반도체 관련 주식투자를 시작할 시점이라 볼 수 있는데요. 최근 대만의 지정학적 리스크 증가로 TSMC 투자에 큰 부담을 느끼는 투자금들이 삼성전자로 유입될 가능성이 높아 보입니다. 아래에는 KDI보고서 내용과 삼성전자 투자 기회에 대한 개인적인 의견을 정리했습니다. 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 2023년 2~3분기 반도체 경기 저점 예상 ▣ 메모리 반도체 중심 경기 하락 우리나라가 글로벌 메모리 반도체 시장을 큰 비중으로 장악하고 있다는 것은 많이들 아실 텐데요 (삼성전자, SK하이닉스 모두 메모리 반도체의 선도기.. 2023. 5. 10. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 11 다음
