2023년 상반기 주식시장은 정말 '가는 놈만 가는' 시장이었습니다. 우선 빅테크와 AI테마를 가진 일부 주식들은 크게 상승했으나, 작년에 좋았던 에너지 및 산업재, 헬스케어 및 유틸리티 등의 주식들은 모두 좋지 않았습니다. 작년에 우세했던 배당주들은 모두 하락한 반면, 선택받은 성장주들은 좋은 상승이 있었습니다. 아래와 같이 맵으로 보면 좀 더 시각적으로 좋았던 종목과 그렇지 않은 종목들이 구분됩니다.
2023년의 메인 주식 테마는 역시 AI인데요. AI테마는 2023년이 성장의 끝이 아닌 시작점의 테마라 많은 분들이 더욱 큰 관심을 가지고 있습니다. 오늘은 골드만삭스에서 선정한 AI테마주 15개를 안내해 드리려고 합니다. 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바라며, AI관련 종목을 리서치하는 분들께 도움이 되길 바라겠습니다.
골드만삭스가 선정한 AI테마 15개 종목
월스트리트에서는 AI의 발전으로 향후 10년 동안 연간 글로벌 GDP가 7조 달러 이상 증가할 것으로 추정하고 있습니다. 그만큼 AI기술은 이제 미래가 아닌 현실로 다가오고 있는데요.
엔비디아는 단연 2023년 AI테마의 대표주였습니다. 엔비디아는 2023년에만 164%가 상승하는 기염을 토했는데요. 얼마 전 엔비디아는 잠시지만 시가 총액 1조 달러를 넘기기도 했습니다. 최근 주가가 조금 하락했습니다만 월가에서는 아직 엔비디아를 더 보유하는 것을 추천하기도 합니다.
많은 분들이 엔비디아 다음 AI테마 대장주와 AI테마와 연관된 종목들을 리서치하시는데요. 잘 아시는 골드만삭스에서 AI관련 테마주 24개 중 15개를 매수 등급으로 선정했습니다. 아래에 해당 목록을 정리했습니다.
| Ticker | 회사명 | 회사설명 | Price (6/1 기준) |
| DDOG | 데이터독 | SaaS 기반 클라우드 데이터 분석 플랫폼 제공 | 94.91 |
| CRWD | 클라우드 스트라이크 | 사이버 보안솔루션 관련 회사 | 160.13 |
| SNOW | 스노우 플레이크 | 클라우드 기반 데이터 스토리지 및 분석 서비스 제공 | 165.36 |
| AMD | AMD | CPU, GPU 등 반도체 설계 회사 | 118.21 |
| MRVL | 마블 테크놀로지 | 통신 및 SOC 반도체 설계회사 | 58.49 |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | DRAM, NAND Memory 반도체 설계 및 제조회사 | 68.2 |
| ANET | 아리스타 네트워크 | 컴퓨터 네트워크 회사 | 166.34 |
| META | 메타 플랫폼 | Facebook, Instagram 등 SNS 서비스 제공회사 | 264.72 |
| CRM | 세일즈포스 | 클라우드 기반 고객 관리 솔루션 제공회사 | 223.38 |
| AMZN | 아마존 | 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공회사 | 120.58 |
| PANW | 팔로알토 네트워크 | 네트워크 보안 장비 및 애플리케이션 제조회사 | 213.39 |
| NVDA | 엔비디아 | GPU 등 반도체 설계회사 | 378.34 |
| GOOGL | 알파벳 Class A | 검색, 유튜브, 클라우드 서비스 등을 제공ㅁㅁ | 122.87 |
| MSFT | 마이크로소프트 | 컴퓨터 OS 및 게임, 클라우드 서비스를 제공 | 328.39 |
| AAPL | 애플 | 다양한 하드웨어 및 소프트웨어를 설계, 디자인 | 177.25 |
Group1: 빅테크 업체들
잘 아시는 아마존, 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 애플과 같은 빅테크 업체 5곳이 목록에 기본적으로 포함되었습니다. 각 기업들의 AI관련 주요 행보들은 아래와 같습니다.
- 마이크로소프트: ChatGPT 제조업체인 OpenAI에 수십 억 달러 투자 및 파트너십 설정, 자사 주요 OS 및 클라우드, 검색 서비스 등에 AI기능 및 API를 제공 중
- 알파벳: 최근 검색엔진에 Bard AI기능 도입 및 관련API 제공
- 메타 플랫폼: 페이스북, 인스타그램 Feed 구성과 광고제공에 AI도입, 가상현실과 증강현실 등 메타버스 관련 작업을 지원할 AI 컴퓨터 칩 설계 및 제작
아마존과 애플도 AI관련 기능도입들을 준비하고 있으며, 활용분야는 무궁무진할 것으로 보입니다. 해당 기업들의 주요 사례들이 나오면 추후 기업소개와 함께 별도 포스트로 작성하도록 하겠습니다.
Group2: 반도체 및 사이버 보안분야
AI기능 구현을 위한 장비제작과 관련하여 빠질 수 없는 반도체 설계 및 제작 관련 회사에는 AMD와 엔비디아, 마이크론 테크놀로지, 마블 테크놀로지와 같은 회사들이 포함됩니다.
엔비디아는 현재 이 중 대표적 기업인데요. 최근 실적보고 내용에 따르면, 메타 플랫폼에서 AI기능 구현을 위해 엔비디아 GPU만 1억 6천만 달러를 구매했다고 합니다. 앞으로 구글, 아마존 등 다른 빅테크 회사들도 메타 이상의 장비수요가 예상되어 엔비디아 매출전망은 매우 밝아 보입니다.
또한 사이버 보안 분야에서는 팔로알토 네트워크, 클라우드 스트라이크와 같은 회사가 포함되는데요. 향후 기술발전에 사이버 보안 분야는 뺄 수 없는 부분이라 관련 대표회사들이 포함된 것으로 보입니다.
Group3: AI를 활용한 소프트웨어 제공회사들
자체적으로 AI기능이나 장비를 구축하는 회사들도 있지만, 더 많은 회사들이 AI기능 및 API를 클라우드 서비스를 통해 제공받아 활용하게 될 텐데요. 관련 업체들로 데이터독, 스노우 플레이크, 세일즈포스와 같은 기업들이 포함됩니다. (마이크로소프트도 개념적으론 이 그룹에 포함됩니다.)
세일즈포스는 다양한 기업들이 이용할 수 있는 고객 관리 솔루션을 제공하는 회사인데요. 최근엔 ChatGPT API를 활용하여 세일즈포스 CRM 프로그램 내에서 AI기능들을 구현할 수 있는 플랫폼인 Einstein GPT라는 플랫폼을 출시했습니다.
CRM은 AI기능이 가장 많이 활용될 수 있는 분야 중 하나로, 앞으로 세일즈포스와 같은 AI플랫폼 제공이 많이 늘어날 것으로 예상됩니다.
마무리
AI테마 관련 미국 대표주식들을 정리해 봤습니다. AI열풍이 일시적으로 끝나지 않을 것으로 보여 관련 기업들과 활용가치들은 어떤지 꼭 알아두시는 게 좋을 것 같습니다. 추천해 드린 종목 외에도 다양한 AI수혜주들이 등장할 수 있으므로 앞으로도 AI분야에 많은 관심과 공부가 필요합니다.
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